头寸交易策略

  头寸交易因其低维护优势而成为外汇交易者中的一种流行策略。尽管如此,头寸交易并不适合所有人,并且可能涉及风险。在您开立账户并开始投资之前,请参阅下面的头寸交易定义以及实施您自己的系统的详细指南。我们还探讨了头寸交易与波段交易日间交易的比较,以帮助您确定哪种策略适合您。

  什么是头寸交易?

  头寸交易旨在通过长期持有投资来产生利润,希望资产的价值会升值。因此,头寸交易者通常会较少关注短期价格走势和每日基本面(通常归因于日内交易)。

  头寸交易通常与其他一些形式的金融市场交易相关联。例如,如果我们查看头寸交易与趋势跟踪,这两个选项实际上指的是同一件事。头寸交易者是趋势追随者,这意味着一旦趋势开始,交易者相信它很可能会长期持续。这也解释了为什么头寸交易与动量交易经常一起使用。

  头寸交易与买入并持有投资也相似,但主要区别在于后者涉及持有交易动作的时间比前者更长。这通常是为了实现长期目标,例如退休。

  头寸交易在所有资产类别中都很流行,包括外汇、股票、商品、期货,甚至比特币等加密货币。头寸交易者通常在他们的策略中使用技术和基本面分析的组合。

  稍后我们将介绍一些技术策略的基础知识,并详细解释如何开始头寸交易。首先,让我们看看头寸交易的主要利弊。

  头寸交易的好处

  头寸交易可以带来很多好处,特别是对于希望在外汇市场迈出第一步的初学者或那些没有太多时间专注于交易的人。

  盈利潜力——交易者倾向于在较长时间内持有较大头寸,这意味着如果趋势对您有利,则可能有更大的盈利潜力。

  风险相对较小——如果您进行头寸交易与波段交易、剥头皮交易或日间交易,前者所涉及的风险通常较小。这是因为您进行的交易较少。

  低维护和压力- 与其他交易形式相比,头寸交易通常被定义为低维护和低压力策略。这意味着许多交易者可以轻松地在交易的同时拥有一份全职工作。

  利用重大趋势——头寸交易者有机会利用大的和长期的市场趋势。

  头寸交易的缺点

  无论经验水平或交易内容如何,??都有一些缺点可能使头寸交易的得分低于其他策略。

  低赢率– 头寸交易涉及较少的交易,这实际上意味着赢率通常远低于其他类型的交易。

  趋势逆转的风险——经过相当长的稳定期后,趋势逆转的可能性增加。无论您是关注外汇还是大宗商品,这些交易机会往往会被错过。

  最适合牛市——头寸交易只适合牛市而不是熊市,而横向趋势通常更适合日内交易。这可能会限制哪些资产可以与该策略一致交易。

  头寸交易策略

  在每周、每月或每年图表上进行头寸交易时,您可以使用多种设置。请注意,以下示例并不适合所有人,您在构建头寸交易策略时可能需要探索其他工具,例如移动平均线。用适当的基本面分析和市场知识补充任何系统也很重要。

  支撑和阻力策略

  作为最受欢迎的头寸交易策略之一,支撑和阻力方法可帮助交易者确定资产可能向哪个方向移动。然后,交易者要么在价格上涨时做多,要么在价格下跌时做空。

  支撑位代表资产通常不会跌破的价格,因为买家在该位购买。相反,阻力位代表买家停止购买的点,因此价格停止上涨。

  

头寸交易策略

  尽管如此,如果价格突破阻力位,这表明一段更高的高点,反之亦然,如果它跌破支撑位。因此,在考虑历史价格、先前的 S&R 水平和技术指标时,S&R 水平对于分析长期模式至关重要。

  突围策略

  如上所述,支撑位和阻力位可用于识别趋势中的突破。如果价格突破阻力位或跌破支撑位,这通常表明一个新趋势,交易者将为前者开多头头寸,为后者开空头头寸。

  突破是一种重要的交易策略,因为它们是波动性可能增加的一个很好的例子。然后,我们可以通过在新趋势开始时加入新趋势来利用这种波动性。一些交易者可能会使用两条趋势线作为支撑和阻力,它们可以形成三角形或楔形。

  

头寸交易策略

  如果市场进入楔形模式,那么交易者应该预期趋势会突破。如果楔形支撑被打破,它就会成为新的阻力。这可以创造进入空头头寸的理想机会。确保至少将止损设置在突破蜡烛上方或下方。

  回调和回撤策略

  当上升趋势暂时下跌或逆转时,就会发生回调(或回撤)。交易者可以利用这些小幅波动,只要资产价格走出回调并再次继续上涨趋势,就可以低买高卖。

  为避免与趋势的长期或永久偏离的反转混淆,您可以实施斐波那契回撤。斐波那契工具将帮助您确定何时开仓或平仓。

  正如您在下面看到的,使用斐波纳契回撤的交易在价格图表上由六条线表示,最初分别为 100%、50% 和 0%。然后将在 61.8%、38.2% 和 23.6% 处绘制另外三条线,形成“黄金比率”,您可以在此确定 S&R 水平。

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  通常情况下,如果市场回落到之前上涨的 38.2%,交易者会看是否有买家进来。如果该水平被打破,那么预计 50% 线将成为下一个目标。如果市场突破 50%,交易者将检查市场是否在回撤之前的 61.8% 时停止下跌。因此,如果价格突破 61.8% 的水平,那么市场正在回到开始的位置。