金融市场中的趋势交易是初学者和专业交易者使用的众多流行策略之一。这种交易方式广泛应用于领先的外汇和差价合约平台。

　　在本指南中，我们涵盖了关键定义并解释了如何使用趋势线、移动平均线和其他流行指标进行交易。我们还研究了趋势交易的好处和局限性，以及一些有用的技巧。

　　什么是趋势交易？

　　趋势交易旨在追踪资产的动量，并利用由此产生的价格波动带来的任何收益。该策略的前提是您可以通过分析历史趋势和模式在某种程度上预测市场的方向。

　　该策略深受短期盘中交易者和长期投资者的欢迎，并且通常与价格行为交易相关联。您可以交易一系列市场，包括外汇货币对，如欧元/美元或美元/日元，甚至二元期权、商品、指数、ETF 和加密资产，包括比特币。

　　趋势交易通常使用一系列交易工具和软件完成，包括趋势线、技术指标和自动机器人。稍后我们将介绍如何使用移动平均线、支撑和阻力以及其他技术进行交易。

　　尽管我们可以在不同形式的交易之间得出一些相似之处，但不要将趋势跟踪与波段交易或动量交易相混淆。

　　趋势交易与波段交易

　　这两种方法之间的一个关键区别是交易的时间尺度。通常，趋势交易者会以持续数月的头寸交易上涨或下跌趋势；摆动交易者在支撑和阻力确定的范围内交易，持有短期头寸。

　　然而，今天对于多个实时时间框架的可用性存在争议。这意味着您可以在 1 分钟、5 分钟或 15 分钟图表以及 4 小时图表上进行交易。

　　另一个区别是趋势交易通常侧重于经济新闻和基本市场发展，而波段交易着眼于中短期价格行为。

　　在进入和退出方面，趋势交易者在势头强劲时进入，一旦趋势发生变化就退出，与时间框架无关。另一方面，波段交易者通常会在相反的方向定位并在触及止损或利润目标时退出，从而在支撑位或阻力位冒险。

　　趋势交易与动量交易

　　趋势交易和动量交易之间的主要相似之处在于它们都旨在捕捉资产的动量。一般而言，动量交易者将更多地关注在几小时或几天内进行几笔交易，而趋势交易者将关注长期基本面估值。

　　因此，动量交易者可能会专注于捕捉基于积极的市场参与者竞价上涨或下跌的强劲走势，并导致一个方向的大幅波动。另一方面，趋势交易更具反应性和不可预测性。

　　如果您在动量、趋势或波段交易之间做出决定，值得首先在模拟账户中尝试不同的方法。经验丰富的交易者可能会选择多种技术的组合，尽管这需要一些练习。

　　趋势交易策略 101

　　有许多策略和技术可供选择，研究哪种方法可能适合您的交易风格非常重要。您还可以在模拟账户中使用实时每日和每周图表进行试验，包括烛台和 Heiken Ashi，以及布林带和移动平均线等流行指标。我们在下面介绍了几个示例。

　　对于任何趋势策略，即使您使用 4 个最常见和最可靠的指标进行交易，也要始终确保风险管理到位。对于上升趋势，止损应设在之前的摆动低点或支撑位下方，对于下降趋势，止损应设在之前的摆动高点或阻力位上方。

　　趋势线交易

　　趋势线是交易时使用的一些最有效的工具，因为它们连接上升趋势中的连续较高低点和下降趋势中的较低高点。要有效地使用趋势线，价格应至少触及该线 3 次。

　　然后，交易者将寻求交易趋势线的反弹，但他们也可以寻找突破。当价格突破下跌趋势线或低于上涨趋势线时，就会发生突破。它们通常会在突破方向出现显着的势头。

　　请注意，使用趋势线进行交易的一个共同特征是虚假或错误的突破。当价格看起来突破线但实际上反转并使交易者处于亏损状态时，就会发生这种情况。缺乏经验的交易者最初可能会发现这些很难识别。

　　使用移动平均线进行趋势交易

　　该策略涉及使用两条移动平均线 （MA），其中短期 MA 交叉高于长期 MA 用于多头头寸，或者短期 MA 交叉低于长期 MA 用于空头头寸。

　　这种策略只有在趋势已经存在时才真正有用，这就是为什么它经常与其他技术分析工具和指标结合使用来识别外汇信号等。当价格高于移动平均线时，通常表示上升趋势，而当价格低于移动平均线时，通常表示下降趋势。

　　使用相对强度指数 （RSI） 进行趋势交易

　　RSI 是一个动量指标，一旦确定了上升趋势，它就会发出理想的进入点和退出点。该指标在 0 和 100 之间振荡。RSI 应保持在 30 以上表示上升趋势，低于 70 表示下降趋势。

　　这是确定方向变化和确认趋势的最佳策略之一，而不是发出何时进入和退出交易的信号。通过在您的策略中使用 RSI，您可以根据当前的任何强劲趋势进行交易。

　　请注意，如果资产处于上升趋势并突然跌破 RSI 30，或者处于下降趋势并飙升至 70 以上，这可能表明反转。这种机会将受益于逆转策略。

　　趋势交易的优点

　　那么，交易者选择跟随外汇、细价股、大宗商品或加密货币市场趋势的主要原因是什么？

　　更低的交易成本——与剥头皮交易 等高频策略相比，跟随趋势交易成本往往更低，因为您开设的头寸更少。

　　比其他形式的交易更少投入——趋势交易通常需要较慢的节奏，因此适合初学者或从事其他工作的人。

　　您可以尽早止损——趋势跟踪绕过了持有亏损交易的问题。许多交易者这样做是希望金融市场能够复苏，但实际上他们往往错失良机。还涉及严格的风险管理，因此您可以在交易对您不利时退出交易，并为下一步行动节省资金。

　　趋势交易的缺点

　　但是，值得注意以下潜在缺点：

　　历史并不总是重演——虽然趋势交易确实遵循历史遵循某种模式的想法，但这可能是主观的。各种变化可能导致市场不可预测，这可能导致损失。

　　广泛的学习曲线——如果我们比较趋势交易与“买入并持有”的方法，前者通常需要大量的实践和市场知识。这是因为交易者需要了解市场的行为方式、在哪里寻找经济发展以及如何快速适应它们。

　　假突破——趋势追随者试图驾驭市场趋势。这样做的问题是市场整合，这意味着在很长一段时间内趋势不会回升。这可能导致错误的突破，从而难以赢得交易。

　　自动趋势交易

　　一些交易者可能会选择额外的工具来自动化交易流程并减少时间承诺。

　　MetaTrader 4 （MT4）和MetaTrader 5 （MT5）等高级交易平台为所有经验水平的用户提供一些出色的自动化功能。其中包括自定义指标、自动交易机器人（EA）、脚本和信号。

　　交易机器人是一种计算机算法，可以代表您扫描市场并在满足预编程条件时进行交易。MT4 和 MT5 平台允许您在广泛的市场中浏览这些平台，并在社区论坛中分享趋势和交易想法。

　　教育

　　在开始趋势交易之前，请务必与在其平台或应用程序中提供教育工具和研究功能的经纪商签约。提供完整“360”体验的在线经纪商将使您能够访问增强交易策略所需的所有基本资料。某些帐户类型可能还会在注册时提供导师或专门的专家。

　　如果您是新手，您还可以在趋势交易课程、俱乐部或学院、YouTube 视频指南、电子书或论坛中的社区反馈和评论中探索外汇创意和研究。这些可以帮助半趋势交易策略和交易量考虑等主题。

　　一些有用的书籍也可以为您提供很好的帮助，包括“以趋势交易为生”（第二版）或“傻瓜趋势交易”。如果您不想购买实体书，某些资源可能允许免费下载 PDF。

　　趋势交易的最终决定

　　在本指南中，我们解释了趋势交易策略和设置的基础知识、各种优缺点以及一些重要提示。无论您是趋势交易的新手还是专业投资者，请花时间研究一家好的经纪公司并查看在线评论和反馈。

　　无论您选择何种策略，请确保您制定了风险管理规则。这将使您能够为您的投资目标开发终极趋势交易系统。如果您仍然不确定趋势交易是您的朋友还是敌人，您可以随时在模拟账户中尝试一下。