短期交易是独立投资者尝试从金融市场赚钱的一种越来越流行的方式。在本指南中，我们探讨了短线交易的优缺点，以及初学者如何使用各种策略和技术来产生可观的利润率。我们还研究了一些使用的模式、指标和资产，以及短期交易与长期投资之间的比较。使用我们下面的 2022 年最佳经纪商名单开始。

　　短期交易解释

　　短线交易是指在短时间内买卖资产的策略。与长期投资不同，退出和进入之间的时间可能持续几分钟到几天。短期交易可能会产生巨大的利润率，但被认为比长期投资风险更大。

　　一种流行的短期策略是日间交易，所有头寸在同一天进场和退场。用于短期交易的常见工具包括股票、外汇、加密货币（如比特币）、ETF、期权和商品。

　　金融市场通常在短时间内表现出很大程度的波动。价格变动受多种因素驱动，从简单的供求关系到新闻周期。这种复杂性使得很难准确预测市场在短期内的表现。然而，通过正确的技术、技术分析和对基础知识的扎实掌握，即使是初学者也有可能从短期交易中获利。

　　短期交易的类型

　　高频交易

　　众所周知的高频交易 （HFT）是短期交易的终极方式，因为资产可能只持有几秒钟甚至更短时间。只有通过使用自动计算机算法，根据预先设定的规则和条件完全自主地对市场数据采取行动，才有可能。在极端情况下，物理上尽可能靠近用于交易的交易所甚至很重要，以便数据和订单通过计算机网络线路在尽可能短的时间内到达。

　　普通交易者通常可以接受几秒钟的延迟，他们可以通过使用自动交易工具参与不太极端的高频交易。然而，信任外汇交易机器人来管理您的财务不适合新手交易者，在允许它进行实际交易之前应该进行大量测试和调整。

　　剥头皮

　　剥头皮交易是一种超短期交易方式，目的是利用日内价格的微小差异。头皮交易通常持续不到几分钟。由于每笔交易的利润很小，剥头皮交易者需要执行大量交易。

　　交易者还需要采用严格的退出策略来限制潜在损失的影响。一般来说，市场波动越大，剥头皮相关的风险就越高。流动性强的市场，例如外汇，通常是首选。

　　成功的剥头皮策略通常依赖于技术分析，通常使用短时间框架图表。随机震荡指标或相对强弱指数 （RSI） 等动量指标以及移动平均线等价格图表指标也很受欢迎。剥头皮交易者寻求低价差以避免将过多的利润交给经纪商。

　　日间交易

　　日间交易涉及在一天内买卖证券。交易者避免隔夜持有头寸，这可能会产生成本或涉及不可预测的价格上涨。与剥头皮交易者相比，日间交易者往往会在出场和入场之间留出更长的时间，但也会通过重复的小额交易获利。

　　日内交易者通常将基本面分析和技术分析结合到他们的策略中。许多经验丰富的短线日内交易者使用杠杆来增加利润。然而，这种交易方式也会放大损失，这意味着杠杆交易最适合有经验的投资者。

　　波段交易

　　作为一种较长的短期交易类型，波段交易可能涉及持仓持续数天。这种交易方式旨在利用与趋势结束相关的价格波动，通常使用一套基于基本面和技术分析的规则。

　　由于它比非常短期的交易需要更少的注意力，波段交易策略在有其他个人承诺或全职工作的兼职投资者中很受欢迎。您可以在交易中停留多少天没有限制，因为有多种因素会影响其走势。

　　短期交易的最佳市场

　　外汇

　　外汇也许是最受欢迎的短期交易市场。货币可以在整个工作周内每天 24 小时进行交易，外汇交易者可以从大量的货币对中进行选择。

　　外汇市场也非常不稳定，这意味着价格波动可能会更频繁和/或更剧烈。这可以为潜在的巨额利润创造机会，但也伴随着巨大的风险。

　　由于流动性高，外汇交易者通常会买卖主要货币对，例如EURUSD，这使得快速进场和出场变得容易。主要货币对的点差也往往较低，从而降低了与重复短期交易相关的成本。许多在线平台和网站都支持零售客户的外汇交易。

　　股票

　　股票（也称为股权）由代表公司一小部分所有权的股份组成。股票可以在纽约证券交易所 （NYSE） 或澳大利亚证券交易所 （ASX） 等交易所买卖。

　　股票市场的短期股票交易通常依赖于在一天内开仓和平仓的策略。这是为了避免支付隔夜费用。日内交易者可以利用基于资产基础价格的衍生品，例如期权或差价合约，来增加他们的收益：这些产品可以产生巨大的回报。其他交易者只是买卖实际股票。

　　一种短期股票交易方式是卖空，交易者从价格下跌中获利。在某些国家/地区，股票的日间交易有最低资本要求（在美国为 25,000 美元）。在纳斯达克或印度国家证券交易所 （NSE） 等大多数全球交易所进行短期交易的一些最佳股票包括谷歌、苹果公司和华特迪士尼公司。

　　指数和交易所交易基金

　　指数，或指数，衡量一组股票的表现。它们是一个高度流动的买卖市场，非常适合短期交易。指数往往不如股票本身不稳定，从而降低了交易风险。然而，某些指数价格可能会因收益报告和重要公告而波动。

　　指数基金是一种类似于股票市场指数的金融产品。指数基金是一种真正的共同基金，购买股票并将其持有在接近指数的投资组合中。然而，由于其费用结构，共同基金通常不被视为适合短期交易。

　　相反，许多交易者选择ETF，即跟踪指数（或其他资产）价格但可以像股票一样交易的证券。由于 ETF 的成本效益和高流动性，ETF 在短期交易中越来越受欢迎。

　　商品

　　许多不同的商品用于短期交易市场，从黄金等贵金属到天然气等能源。有几种投资商品的方法，例如期权之类的期货合约。

　　直接在期货合约中交易风险特别大，但可能有利可图。另一方面，期权交易可能很便宜（因为资产从未直接拥有）但可能会限制潜在利润。期限短的期货合约有利于大批量的日间交易。

　　加密货币

　　短期加密货币交易者的目标是利用比特币等数字货币的价格波动，这些货币可以每周 7 天全天候交易。为了驾驭这个充满活力的市场，这种交易方式需要奉献、专注和精心策划的策略。

　　至关重要的是，由于加密货币的高波动性和流动性，交易者在短期交易加密货币时需要意识到风险。一些用于短期交易的顶级加密货币经纪商包括eToro、Trading 212、Robinhood和Binance。

　　优点

　　短期交易有几个好处，包括：

　　该方法可能会在相对较短的时间内带来巨额利润

　　投资风格适合灵活的工作时间表

　　许多应用程序和平台都支持短期交易

　　日内交易者可以避免隔夜费用和收费

　　利润可以通过再投资复合

　　风险

　　尽管如此，短期交易也涉及一些潜在的缺点：

　　战略需要奉献和专注

　　这种方法通常比长期投资风险更大

　　许多人发现短期交易压力大且情绪密集

　　攻略

　　使用有效的策略是成功的短期交易的重要组成部分。由于市场通常在短期内高度波动，因此显示出很大程度的噪音，基于猜测的交易几乎总是会导致长期损失。

　　专业的短线交易员通常会将详细的技术分析纳入他们的决策过程，以及风险管理系统。

　　下面列出了一些最常用的短期交易策略的例子：

　　动量交易

　　短期动量交易就是检测和利用强劲的市场趋势。价格上涨的资产将吸引其他交易者，导致价格更高。同样，下跌趋势会引起卖空者的兴趣，从而推低价格。

　　这种交易方式经常使用移动平均线来确定进入点和退出点。通常，不同移动平均线的交叉被用作交易指标。

　　突破交易

　　突破交易者的目标是通过识别即将到来的波动期来尽早进入短期趋势。这通常是通过关注货币流量指数 （MFI） 等交易量指标来完成的，其中交易量增加可能意味着可能出现突破。限价单也用于在特定的支撑位或阻力位自动下单。

　　区间交易

　　这种流行的短期交易方式利用市场在支撑线和阻力线内移动。区间波动市场提供的利润相对较小，但可以反复使用以建立稳定的利润。通常，区间交易者使用随机震荡指标或相对强度指数等技术指标来驾驭支撑位和阻力位之间的小趋势。

　　如何开始短期交易

　　第 1 步：选择平台

　　有大量的在线经纪人可供选择进行短期交易。在注册之前，请务必进行研究以确保经纪人值得信赖。

　　不同的平台将满足不同交易者的需求，具体取决于可用的资产范围、杠杆和点差。许多公司向零售客户提供多个账户，每个账户提供不同的好处。

　　确保还考虑到交易的任何费用或佣金。许多经纪商提供免费的股票交易，例如TD Ameritrade，而其他经纪商可能会收取账户或服务费，例如Fidelity或Vanguard。

　　选择交易网站时要考虑的其他因素包括：

　　取决于司法管辖区的税务考虑，例如资本利得税

　　存取款方式

　　流通证券范围

　　移动应用可用性

　　客户支持

　　第 2 步：选择资产

　　为短期交易选择证券时要考虑的因素包括流动性、波动性和交易量。短线交易专家更喜欢流动性高的市场，使他们能够快速进出市场。

　　不稳定的资产可以带来丰厚的利润率，但也会带来重大风险——通常需要复杂的技术分析才能始终如一地做出正确的判断。许多日内交易者更喜欢利用较为平静的市场来获得稳定的利润。交易量与对资产的兴趣程度相关联，可以表明其价格将如何变动。

　　许多短线交易者使用衍生品进行交易。这些证券可以产生可观的回报，特别是在杠杆作用下并且经常被专业日内交易者使用。然而，要成功，这种交易方式需要合理的风险最小化策略（例如，通过止损单）。

　　第 3 步：制定战略

　　所有成功的从业者都会使用专门的短线交易策略。没有放之四海而皆准的“最佳”策略，因为成为一名成功的交易者就是学习何时采用不同的方法。最重要的是，使用策略可以帮助交易者避免无益的情绪。

　　此外，拥有明智的资金管理方法与短期交易策略本身同样重要。许多交易者使用“百分比法”，即每笔交易使用其余额的一定百分比（通常为 1% 或 2%），以确保他们的资金永不枯竭，利润与资金同步增长。

　　第 4 步：执行您的第一笔交易

　　一旦您选择了一个短期交易平台、市场和策略，剩下的就是打开您的第一个头寸。许多经纪商为新客户提供预装一定数量虚拟资本的模拟账户：这可能是初学者熟悉基础知识的好方法。

　　在任何情况下，建议新手交易者从投资较少的资金开始并使用低杠杆率。新交易者可能还想在下订单之前花一些时间观察市场行为。

　　短期交易技巧

　　以下是成功交易的 3 个重要提示：

　　1. 保持冷静并坚持你的计划

　　根据直觉或情绪做出市场决策的短期交易者不太可能产生可观的利润率。冒险的交易方式可能会让人筋疲力尽且压力山大，因此保持冷静、中立的心态非常重要。专业的交易者会使用明确的策略，使他们的交易具有科学性和可重复性。以这种方式操作也有助于提高您对市场的了解。

　　2.减少损失

　　大多数策略不会赢得每一笔交易，因此控制任何潜在损失的影响非常重要。这通常是通过使用止损单和限价单来完成的。始终确保您有预先计划好的退出策略。

　　3. 明智地管理你的资金

　　明智的交易者将他们的交易限制在他们总资金的一定百分比内。新交易者在完善其策略时应首先使用较小的金额。

　　资源与工具

　　对于那些只想扩展知识或从头开始学习短期策略的人来说，可以在线或购买大量资源。一些受欢迎的书籍包括：

　　有效的短期交易策略——Larry Connors 和 Cesar Alvarez（也提供 PDF 版本）

　　“傻瓜交易”系列，包括“傻瓜日内交易”和“傻瓜波段交易”

　　短期交易初学者指南，第 2 版（精装本和 PDF）——托尼·特纳

　　新股票市场的短期交易（精装本和 PDF）——托尼·特纳

　　具有价格模式的短期交易（精装本和 PDF）——Michael Harris

　　短期交易的长期秘密，第 2 版 – 拉里威廉姆斯

　　除了书籍，您还可以利用任何在线工具或社区，例如 Reddit、Quora 或流行的 Telegram 社交频道。这些是从其他交易者那里寻找短期交易课程或课程的首选、想法和建议的好地方。

　　短期交易的最终决定

　　在本文中，我们探索了一些最佳的短期交易市场、技术和规则。这种交易方式涉及重大风险，但如果采用正确的策略和心态，则可能会带来丰厚的收益。

　　成功的短线交易专家会将复杂的技术分析工具和指标以及交易算法融入到他们的实践中。许多在线交易平台和应用程序都为零售客户提供短期交易，但请务必在注册前彻底研究经纪商的软件、费用和附加功能